في عالم الأسواق المالية، يعتمد الكثير من المتداولين على التحليل الفني لفهم تحركات الأسعار واتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ومن أبرز الأدوات التي أصبحت شائعة في مجتمع المتداولين في السنوات الأخيرة هي مفاهيم Break of Structure (BoS) وChange of Character (ChoCh). تُستخدم هذه المفاهيم ضمن إطار ما يُعرف بـ Smart Money Concepts، وهو أسلوب تداول متقدم يركز على تحركات المؤسسات الكبرى واللاعبين الكبار في السوق.
في هذه المقالة، سنتناول شرحًا تفصيليًا لاستراتيجية التداول باستخدام Break of Structure و Change of Character، مع توضيح كيفية الاستفادة منها في تحليل السوق والدخول في صفقات قوية.
ما هو مفهوم Break of Structure (BoS) في التداول؟
التعريف الفني لـ Break of Structure
Break of Structure، أو كسر الهيكل السعري، هو مفهوم يشير إلى اختراق السعر لمستوى بنيوي سابق، مثل قمة أو قاع. يُستخدم هذا الكسر لتأكيد استمرار الاتجاه الحالي.
أهمية BoS في تحليل السوق
-
في الاتجاه الصاعد: يتم كسر قمة سابقة للدلالة على استمرار الصعود.
-
في الاتجاه الهابط: يتم كسر قاع سابقة لتأكيد استمرار الهبوط.
الكلمات المفتاحية المرتبطة:
Break of Structure، BoS، التحليل الفني، حركة السعر، تداول الفوركس، استراتيجيات التداول.
ما هو Change of Character (ChoCh) في التحليل السعري؟
معنى Change of Character
Change of Character يعني "تغير السلوك" أو "تغير الاتجاه"، وهو أول إشارة لاحتمال انعكاس في الاتجاه السعري. تحدث هذه الظاهرة عندما يكسر السعر مستوى رئيسيًا في الاتجاه المعاكس.
مثال على ChoCh
-
إذا كان السوق في اتجاه صاعد، ثم كسر السعر قاعًا مهمًا → يحدث ChoCh → إشارة محتملة لانعكاس نحو الهبوط.
-
في الاتجاه الهابط، إذا كسر السعر قمة مهمة → يحدث ChoCh → احتمال انعكاس نحو الصعود.
الكلمات المفتاحية المرتبطة:
Change of Character، ChoCh، انعكاس الاتجاه، التداول الاحترافي، مناطق الدخول، تداول العملات الرقمية.
الفرق بين Break of Structure و Change of Character
| العامل | Break of Structure (BoS) | Change of Character (ChoCh) |
|---|---|---|
| ما يشير إليه | استمرار الاتجاه الحالي | بداية تغير محتمل في الاتجاه |
| التوقيت | بعد استمرار واضح في الاتجاه | يحدث أولًا قبل بداية الاتجاه الجديد |
| الاستخدام في الاستراتيجية | تأكيد الاتجاه الجديد | إشارة مبكرة على تغير الاتجاه |
كيف يتم استخدام Break of Structure و Change of Character في استراتيجيات التداول؟
الخطوة الأولى: تحديد الاتجاه العام
قبل الاعتماد على أي من BoS أو ChoCh، يجب تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط، بناءً على حركة القمم والقيعان.
الخطوة الثانية: مراقبة Change of Character
عند ظهور ChoCh، يبدأ المتداول في الاستعداد لاحتمالية دخول في الاتجاه الجديد، حيث أن ChoCh يشير إلى فقدان الزخم في الاتجاه الحالي.
الخطوة الثالثة: انتظار Break of Structure في الاتجاه الجديد
بعد ظهور ChoCh، يجب انتظار BoS في الاتجاه الجديد، والذي يُعتبر تأكيدًا على بدء ترند جديد يمكن الدخول فيه بثقة.
أمثلة على استراتيجية BoS و ChoCh
مثال في سوق الفوركس:
-
زوج EUR/USD يتحرك في اتجاه هابط.
-
يظهر ChoCh بعد كسر قمة سابقة → مؤشر على تغير الاتجاه.
-
يظهر BoS لاحقًا بكسر قمة جديدة → تأكيد الترند الصاعد.
-
دخول شراء من منطقة طلب (Demand Zone) التي تشكلت بعد BoS.
مثال في سوق العملات الرقمية:
-
سعر البيتكوين يتراجع لأسابيع، مشكّلًا قيعان أدنى.
-
يحدث ChoCh بعد كسر قمة قصيرة المدى.
-
يتم الدخول في شراء بعد ظهور BoS آخر فوق القمة الجديدة.
كيف يمكن دمج BoS و ChoCh مع مناطق العرض والطلب؟
يعتمد أسلوب التداول الذكي على دمج هذه المفاهيم مع مناطق العرض والطلب:
-
بعد ظهور ChoCh، تُحدد منطقة طلب (في حالة الاتجاه الصاعد) أو منطقة عرض (في حالة الاتجاه الهابط).
-
عند ظهور BoS، تصبح هذه المناطق مثالية للدخول في صفقات مستهدفة.
مؤشرات وأدوات تساعد في تطبيق BoS و ChoCh
رغم أن BoS و ChoCh يُمكن تحديدهما بصريًا على الرسم البياني، إلا أن هناك أدوات على منصات مثل TradingView تساعد في اكتشاف هذه النقاط تلقائيًا، منها:
-
SMC Indicator
-
LuxAlgo
-
ICT Concepts Tools
لماذا يفضل المحترفون استراتيجية Break of Structure و Change of Character؟
-
توفر إشارات واضحة ومرتكزة على حركة السعر.
-
تُستخدم من قبل المتداولين المؤسساتيين.
-
تعتمد على منطق السوق الحقيقي وليس على مؤشرات تقليدية فقط.
-
تعزز دقة الدخول والخروج من الصفقات.
استراتيجية BOS و CHOCH في التداول: دليل شامل للمتداولين
المقدمة
إذا كنت تبحث عن استراتيجيات تداول فعالة تساعدك في تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة، فإن استراتيجية BOS (Break of Structure) و CHOCH (Change of Character) من بين أفضل الأدوات التي يعتمدها المحترفون في تحليل السوق. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل ما هي هذه الاستراتيجيات، وكيفية استخدامها، وأهم النصائح لتطبيقها بنجاح.
ما هي استراتيجية BOS (Break of Structure)؟
استراتيجية BOS تعتمد على تحديد كسر الهيكل السعري للسوق، مما يشير إلى تغير في الاتجاه أو استمرار التحرك القوي. تُستخدم هذه الاستراتيجية في:
- تحديد الاتجاهات الجديدة
- التداول على استمرارية الترند
- تجنب الوقوع في فخ الاختراقات الكاذبة
كيفية تطبيق BOS خطوة بخطوة
- تحديد الهيكل السعري (Market Structure):
- في الاتجاه الصاعد: تكون القمم أعلى من القمم السابقة والقيعان أعلى من القيعان السابقة
- في الاتجاه الهابط: تكون القمم أدنى من القمم السابقة والقيعان أدنى من القيعان السابقة
- انتظار كسر الهيكل (BOS):
- في الاتجاه الصاعد: عند كسر آخر قمة
- في الاتجاه الهابط: عند كسر آخر قاع
- التأكيد من خلال الحجم والزخم:
- تأكد من وجود حجم تداول مرتفع عند الكسر لزيادة مصداقية الإشارة
ما هي استراتيجية CHOCH (Change of Character)؟
استراتيجية CHOCH تعتمد على تحديد تغير في سلوك السوق، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. تُستخدم في:
- اكتشاف انعكاسات الترند
- تجنب الدخول في صفقات ضد الاتجاه السائد
كيفية تطبيق CHOCH خطوة بخطوة
- مراقبة تغير الهيكل السعري:
- في الاتجاه الصاعد: إذا كسر السوق قاعاً رئيسياً
- في الاتجاه الهابط: إذا كسر السوق قمة رئيسية
- البحث عن تأكيدات إضافية:
- استخدام مؤشرات مثل RSI أو MACD لتأكيد الزخم
- مراقبة نماذج الشموع الانعكاسية مثل شمعة engulfing أو hammer
الفرق بين BOS و CHOCH
| المعيار | BOS | CHOCH |
|---|---|---|
| الغرض | تأكيد استمرارية الترند | اكتشاف انعكاس الترند |
| نقطة الدخول | بعد كسر الهيكل | بعد تغير سلوك السوق |
| التأكيدات | الحجم، الزخم | مؤشرات فنية، شموع يابانية |
نصائح لاستخدام BOS و CHOCH بفعالية
- استخدمها مع أدوات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي
- تجنب التداول في نطاقات جانبية (Ranging Market) لأن الإشارات قد تكون كاذبة
- اختر الأطر الزمنية المناسبة (يفضل H1 أو H4 للمتداولين المتوسطين)
الخاتمة
استراتيجيتا BOS و CHOCH من الأدوات القوية في عالم التداول، حيث تساعدك على فهم تحركات السوق بدقة. من الضروري التدرب على تطبيقهما في الحسابات التجريبية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. إذا طبقت هذه الاستراتيجيات بذكاء، فستزيد فرصك في تحقيق أرباح مستدامة.